Desde			Fecha			Fecha inicio del período de los fondos que no son de libre disposición.
Hasta			Fecha			Fecha fin del período de los fondos que no son de libre disposición.
Concepto		Carácter(30)		Nombre del concepto acreedor.
Acreedores varios	Carácter(50)		Nombre del auxiliar acreedor.
Saldo inicial		Numerico entero		Monto correspondiente al saldo inicial en el período especificado.
Retenido		Numerico entero		Monto correspondiente a retenciones efectuadas en el periodo.
Pagado			Numerico entero		Montos correspondientes a los pagos efectuados durante el periodo.
Ajustes			Numerico entero		Montos correspondientes a ajustes durante el período.
Saldo final		Numerico entero		Monto correspondiente al saldo final en el periodo especificado.
Antigüedad		Numerico entero		Año correspondiente al saldo finale.
Moneda			Carácter(3)		Tipo de moneda de los montos manejados.